В довіднику реєструються розрахункові банківські рахунки підприємства. Довідник використовується при формуванні друкованих актів виконаних робіт (наданих послуг) та рахунків.

Програма дозволяє виконувати імпорт банківських виписок. Для налаштування імпорту виписок необхідно, крім реквізитів рахунку, вказати тип файлу, з якого буде виконуватися імпорт банківських виписок і його структуру (перелік полів, їх назви і тип).

Програма підтримує імпорт виписок з файлів формату: dbf, csv.

Опис структури файлу:

<Особовий рахунок> Int, <Дата оплати> Date, <Сума оплати> Num(12,2), <Показник лічильника> Int, <Адреса абонента> C(250), <ПІБ абонента> C(100)

Для реєстрації розрахункових рахунків необхідно вибрати підприємство (справа вверху в полі «Фірма»).

Реквізити розрахункового рахунку:

Активний: признак, що розрахунковий рахунок (далі Р/Р.) активний і його можна використовувати при реєстрації банківських виписок.

Назва: заголовок Р/Р. Відображається в списках вибору рахунків.

Рахунок: номер Р/Р.

Банк: банку в якому відкрито Р/Р.

Тип файлу: тип файлу, з якого можна імпортувати банківські виписки.

Структура файлу: опис полів (Назва поля, тип, розмір), які вказані в файлі для імпорту банківських виписок.

Для населення: ознака того, що Р/Р використовується в документах оплат від населення.

Для юридичних споживачів: ознака того, що Р/Р використовується в документах оплат від юридичних споживачів.

Для підрядників: ознака того, що Р/Р використовується в документах оплат від організації – підрядників на виконання робіт.