Форма для внесення квитанцій вручну та імпорту із файлів наданих банками.

Спочатку вноситься інформація про пачку оплат:

• Банк;
• Період;
• Номер пачки;
• Дата пачки;
• Сума пачки;
• Сума по банку;
• Стан пачки (не проведена, проведена);

Використовувати показники для розрахунків (визначає чи будуть показники з квитанцій пачки оплат брати участь у визначенні розрахункового показника чи будуть просто відображені без нарахування).

Після внесення заголовку пачки можна починати рознесення квитанцій (кнопка в нижній частині форми). У формі внесення квитанцій в табличній формі вводяться:

• Особовий рахунок;
• Дата оплати;
• Сума оплати;
• Показник лічильника;
• Попередній показник вибирається з бази даних;
• Об’єм, м/куб. вираховується по різниці показів.

Оплата по лічильнику за наявності у абонента протягом 3-х останніх місяців декількох лічильників (якщо була заміна лічильника) потребує визначення по якому лічильнику вона проводиться. Для цього необхідно виставити «галочку» навпроти лічильника в нижній таблиці «Лічильники та періоди їх роботи».

Під час вводу квитанцій вираховується внесена сума оплат. Після завершення вводу вона буде порівняна із сумою пачки та у випадку спів падання сум пачка оплат отримає статус «Проведена». Проведені пачки не редагуються. Суми оплат та показники лічильників з квитанцій попадають у баланс тільки із проведених пачок. Для зміни квитанцій в проведеній пачці необхідно спочатку змінити її статус на «Не проведена».

При внесенні, або зміні пачки оплат всі абоненти які входять в пачку отримують відмітку «Необхідно провести нарахування».

Пачка оплат може бути імпортована у випадку надання її банком у dbf файлі. Для цього при створенні нової пачки необхідно відмітити «Пачка оплат надана банком в електронному вигляді», вибрати файл та натиснути кн.. «Перевірити квитанції». Буде проведена перевірка чи є такі особові рахунки та чи кінцевий показник з квитанції не дає велике відхилення від наявного в базі даних. Такі некоректні рахунки будуть сформовані в таблиці Excel для ручної порівняння Прізвища та Адреси абонента з бази даних та файлу наданого банком.

Структура dbf файлу, що надається банком повинна містити 4 обов’язкових поля:

• Особовий рахунок – N(14,0)
• Дата платежу – Date
• Сума платежу – N(12,2)
• Кінцевий показник – N(7,0)

І три необов’язкових поля:

• Адреса абонента – C(250)
• Прізвище абонента – C(100)
• Коментар платежу – С(250)

Назви полів та типи можуть бути довільні, їх налаштування записується в довіднику банків для кожного банку своє. При цьому можна конвертувати текстові поля в числові та навпаки стандартними функціями FoxPro. Наприклад поле особовий рахунок надане банком Osrah має тип С(15),  його треба записати так: VAL(Osrah).